题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
集团账户退预存款的稽核要点,以下正确的是()。
A.审批流程是否符合要求、二次退预存款时领导的审批级别是否符合要求
B.申请退预存款二次核实情况表是否齐全
C.审批信息是否与受理信息一致
D.退预存款是否通过转账的方式转至客户提供的对公账户,不得退还现金
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A.审批流程是否符合要求、二次退预存款时领导的审批级别是否符合要求
B.申请退预存款二次核实情况表是否齐全
C.审批信息是否与受理信息一致
D.退预存款是否通过转账的方式转至客户提供的对公账户,不得退还现金
第11题
A.预打预存款发票审批材料
B.预打发票金额是否与审批材料一致,预打发票的金额不得高于审批金额,且审批金额与预打发票金额之差控制在预打发票金额的1%以内时属于合规
C.操作回款时是否已经收到客户的款项,稽核要求与集团缴费一致
D.回款操作是否为专人或营业员工号
E.其他稽核管理与不欠费状态下开具发票相同