可以对基金过去真实投资表现加以衡量的收益率指标有（）

A.将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较

B.将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较

C.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较

D.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较

A.相对简单收益率来说，时间加权收益率能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量

B.简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似

C.时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值

D.简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现

A.CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系

B.CAPM模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的

C.CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上

D.CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

A.可以对基金的未来业绩作预测

B.可以承诺投资收益

C.可以向消费者介绍基金或管理人的过往业绩，但应做到真实、准确、合理地表述

D.应提示消费者，基金的历史业绩仅供参考，并不作为基金未来业绩表现的保证

E.宣传推介货币市场基金和保本基金时，可以承诺基金一定保证本金安全

A.利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量

B.预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越小

C.预期未来收益的概率分布越集中，则该投资的风险越大

D.标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小

E.标准差越大，概率分布越集中，相应的风险也就越小

A.收益

B.安全

C.流动

D.分散

A.风险系数

B.投资收益率

C.基金评级

D.基金排名

A.包含了基金的投资范围，投资策略和投资限制

B.包含了过去9个月的基金产品业绩

C.包含了基金产品的预期收益模型

D.包含了基金的管理团队信息

A.比较基准的选择

B.基金绩效表现的多面性

C.基金之间绩效的不可比性

D.投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响

A.日历效应

B.遵循内部人的交易活动

C.低市盈率效应

D.小公司效应