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[主观题]

中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD/CHF=1.6120/40，1月期掉期率：245/265，3月

期掉期率：310/350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少？客户买入美元的汇率是多少？

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发布时间：2022-11-21

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第1题

如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利()。

A.7.8058/65

B.7.8062/70

C.7.8054/60

D.7.8053/63

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第2题

如果你向中国银行询问美元/欧元的报价，回答是“1.2940/1.2960”，那么，请问：(1)中国银行应以什么

如果你向中国银行询问美元/欧元的报价，回答是“1.2940/1.2960”，那么，请问：（1)中国银行应以什么

汇率向你买入美元，卖出欧元？

(2)如果你要买进美元，中国银行应给你什么汇率？(3)如果你要买进欧元，汇率又应该是多少？

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第3题

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750/60瑞士法郎;苏黎世市场上1英磅=2.2980/9

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第4题

某美国公司以4%的挂牌利率取得了一笔期限为一年的贷款1000万瑞士法郎，公司收到贷款后马上将其兑换成美元支付原材料款，即期汇率是0.5美元，假设归还贷款时瑞士法郎的即时汇率为0.4美元，则该笔贷款的实际成本为（)。

A.29.6%

B.1.2%

C.-16.8%

D.-2.8%

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第5题

某美国公司组织员工将于四个月之后赴瑞士旅游，估计在8月1日须备妥旅游费用500000瑞士法郎，为避

免瑞士法郎汇兑价值上涨，导致美元成本增加，公司决定购买4份9月份到期的瑞士法郎期货合约，买价是$0.6502/SF1，当日瑞士法郎兑美元即期汇率是$0.6471/SF1。在8月1日那天，9月份到期的瑞士法郎期货合约价格为$0.7055/SF1，当日瑞士法郎兑美元的即期汇率是$0.6998/SF1。(1)请问该公司购买500000SF实际所花费的美元成本为多少？(2)如果在8月1日那天，9月份到期的SF期货合约价格为$0.6135/SF1，当日SF兑美元的即期汇率是$0.6074/SF1，试问该公司购买500000SF的实际美元成本为多少？

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第6题

甲公司的记账本位币为人民币，其外币交易采用交易日的即期汇率折算。2019年11月1日，甲公司向中国银行借入期限为3个月、年利率为2.4%的1000万美元，当日即期汇率为1美元=6.9人民币元。甲公司对该美元借款每月末计提利息，到期一次还本付息。2019年11月30日的即期汇率为1美元=6.92人民币元，2019年12月31日的即期汇率为1美元=6.95人民币元。甲公司该美元借款的借款费用不满足资本化条件。该美元借款对甲公司2019年度营业利润的影响金额为()万人民币元。

A.77.68

B.47.68

C.77.8

D.50

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第7题

试利用间接套汇的计算法则分析如下案例。已知：在纽约外汇市场上有：1美元=2.5瑞士法郎;在苏黎世

试利用间接套汇的计算法则分析如下案例。

已知：在纽约外汇市场上有：1美元=2.5瑞士法郎;在苏黎世外汇市场上有：1英镑=3.2瑞士法郎;而在伦敦外汇市场上有：1英镑=1.3美元，则请利用这三个市场外汇汇率之间的不同，分析10万美元可以得到多少套汇利润？

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第8题

甲公司的记账本位币为人民币，其外币交易采用交易日的即期汇率折算。2×19年11月1日，甲公司向中国银行借入期限为3个月、年利率为2.4%的1000万美元，当日即期汇率为1美元=6.9人民币元。甲公司对该美元借款每月末计提利息，到期一次还本付息。2×19年11月30日的即期汇率为1美元=6.92人民币元，2×19年12月31日的即期汇率为1美元=6.95人民币元。甲公司该美元借款的借款费用不满足资本化条件。该美元借款对甲公司2×19年度营业利润的影响金额为()万人民币元。

A.77.68

B.47.68

C.77.8

D.50

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第9题

1992年10月,法国某公司（卖方)与中国某公司（买方)在上海订立了买卖200台电子计算机的合同，每台CIF上海1000美元,以不可撤销的信用证支付，1992年12月马赛港交货。1992年11月15日,中国银行上海分行（开证行)根据买方指示向..

1992年10月,法国某公司(卖方)与中国某公司(买方)在上海订立了买卖200台电子计算机的合同，每台CIF上海1000美元,以不可撤销的信用证支付，1992年12月马赛港交货。1992年11月15日,中国银行上海分行(开证行)根据买方指示向卖方开出了金额为20万美元的不可撤销的信用证,委托马赛的一家法国银行通知并议付此信用证。1992年12月20日，卖方将200台计算机装船并获得信用证要求的提单、保险单、发票等单证后,即到该法国议付行议付。经审查，单证相符,银行即将20万美元支付给卖方。与此同时,载货船离开马赛港10天后,由于在航行途中遇上特大暴雨和暗礁,货物与货船全部沉入大海。此时开证行已收到了议.付行寄来的全套单据,买方也已知所购货物全部损失的消息。中国银行上海分行拟偿付议付行支付的20万美元的货款,理由是其客户不能得到所期待的货物。根据国际贸易惯例，现问： 1.这批货物的风险自何时起由卖方转移给买方？ 2.开证行能否由于这批货物全部灭失而免除其所承担的付款义务？依据是什么？ 3.买方的损失如何得到补偿？

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第10题

（)的特征是“双挂钩”，即美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩。

A.国际金本位制下的汇率制度

B.国际复本位制下的汇率制度

C.布雷顿森林体系下的汇率制度

D.牙买加体系下的汇率制度

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第11题

外汇贷款币种包括美元、欧元、英磅、日元、港币、瑞士法郎等各种可自由兑换货币，亦可根据客户需求在市场上为客户筹措特定币种货币。（)

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